突发！这地"口罩令"全面取消！华尔街最大空头发出警告，什么情况？A股这个板块彻底大爆发

2023-02-28 11:23:00 来源：券商中国

刚刚，香港口罩令全面取消！

香港特区行政长官李家超今日(28日)宣布，由于目前香港疫情整体风险可控，从3月1日起解除所有场所的“口罩令”，在室内、户外及乘坐公共交通工具时均不用戴口罩。但院舍、医院负责人可要求访客戴口罩。

(相关资料图)

市场方面，华尔街最大的空头摩根士丹利策略师Michael Wilson发出警告。他指出，美国股票下月面临的困难将会增加，股价将面临企业盈利下滑及高估值带来的压力，并指基于预期盈利衰退远未完结，3月为高风险的月份。

A股数字经济板块则持续大爆发。中国电信、中兴通讯等大盘股涨势很猛。那么，利好究竟有多大呢？

香港突发

据中央广播电视总台大湾区之声官方微博消息，香港特区行政长官李家超今日(28日)宣布，由于目前香港疫情整体风险可控，从3月1日起解除所有场所的“口罩令”，在室内、户外及乘坐公共交通工具时均不用戴口罩。不过，据香港媒体报道，院舍、医院负责人仍可要求访客戴口罩。

此前，香港特区政府医务卫生局22日表示，公众地方佩戴口罩的规定将延长14日，即由2月23日至3月8日。特区政府刊宪宣布，就强制在公共交通工具、港铁、指明处所及指明公众地方佩戴口罩的规定，将继续有效至3月8日。此次突然宣布取消，有些超出市场预期。

据@大湾区之声，澳门特区政府新冠病毒感染应变协调中心已于26日表示，近2个月来澳门疫情持续平稳，参考世界各地防控经验，27日起调整要求佩戴口罩的措施，在一般情况下，所有在室外地方逗留的人士不要求佩戴口罩。若进入医疗机构、长者和康复院舍的人士(住院病人或居住院舍的服务使用者除外)、公共交通工具(的士除外)的司机和乘客，则仍须继续佩戴口罩。

大空头发出警告

市场方面，虽然昨晚外围市场涨势不错，但华尔街当下最大的空头仍在持续输出。

摩根士丹利策略师Michael Wilson这位最大的空头率领团队发表报告，指美国股票下月(3月)面临的困难将会增加，股价将面临企业盈利下滑及高估值带来的压力，并指基于预期盈利衰退远未完结，3月为高风险的月份。

报告指出，分析师停止下调未来12个月盈利预测引发投资者乐观情绪，但熊市往往出现在展望疲弱后，股市下行趋势恢复的情况。报告认为，基本因素不确定性较高，技术因素将决定股市走向，标普500指数收复200天移动平均线，但今次上涨为陷阱，若该水平能守住，股市或会再有最后一轮平稳，但必须有利率及美元下跌配合，否则技术支持将快速失效。

Wilson早前预期标普500指数上半年跌至3000点，上周亦重申有关观点。

此外，摩根士丹利Ellen Zentner预计，美联储将在3月及5月分别加息0.25%，并会在明年3月首次降息，较先前预计的今年12月降息有所推迟，劳动力市场放缓程度较低，且步伐较慢。大摩预计，在展开首次降息后，美联储将在之后的每个季度降息0.25%。

这个风口彻底爆发

今天早盘，A股市场数字经济板块持续大爆发，中国电信等大盘股涨势很猛。

那么，其持续性是否足够呢？

一份券商研报显示，《数字中国建设整体布局规划》正式发布，要点总结有三个：

1、“2522”框架，明确当下最关键的两点，“打通数字基础设施大动脉”和“畅通数据资源大循环数据”。云和数，密不可分。

2、“2522”的第二个“2”，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，对应信创、工业软件和网络安全、数据安全。

3、另外，将数字中国建设的工作情况作为“考核评价的参考”。

当下最大看点在于：明确了数字经济的落脚点最先在云和数，打消了市场长久以来的疑问。其中，数据当下聚焦构建管理“体制机制”，云则提到“系统优化布局”，作为基础设施，云有望在政务、央国企领域实现统筹规划，数字经济先看云+数，云+数先看国家云(大数据，跑在云之上)。

该研报指出，数字经济的操作系统，国家云核心标的：中国电信、品高股份、深桑达、启明星辰、三未信安、致远互联等。

从目前的情况来看，这个板块和主题的确有可能贯穿相当长一段时间。